多晶硅龙头突陷停产危机！产业需求趋向紧张，硅料涨价提速在即，两大龙头获

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多晶硅材料预计将迎来第四季度需求最强的旺季，而这两家龙头企业正受到北行资本的追捧。

在昨日跌停后，领先的多晶硅公司通威股份有限公司今天早盘再次触及跌停，尾盘涨幅回落至4.95%。该股最新收盘价创下历史新高，a股市值为990.1亿元，与1000亿元大关相差不到10亿元。与今年的低点相比，通威股价上涨了108.98%。自今年低点以来，多晶硅领域的龙脊股份累计涨幅已经翻了一番。据业内人士分析，近期两大龙头企业的强势趋势与光伏行业需求好转、硅材料供需逆转、价格上涨有关。

多晶硅价格有望上涨

据市场消息，7月19日，保利新疆多晶硅厂因设备整改问题发生爆炸，工厂已停产。截至2019年底，该厂年生产能力为48，000吨。保利的硅产能全年居中国第一。据东吴电力的新团队估计，保利GCL的月产量约为4000吨，事故将影响至少2-3个月。有必要观察维护和恢复情况，停机时间可能会更长。硅材料的供应端加速收缩，硅材料的价格上涨可能再次加速。

在目前的需求方面，前天，国有企业收集和公开招标，组件报价稳定。与此同时，海外疫情在2020年第三季度逐渐恢复，各国开始补充和推迟项目。国内光伏设备也很热，电影工厂和零部件工厂的生产进度也很高。

从一年半到两年的时间维度来看，硅材料是唯一没有增加产能的环节。今年以来，海外硅材料企业纷纷停产，硅材料行业供应萎缩，成本差异化。随着光伏装机容量需求的上升，硅材料的供需将继续吃紧。东吴电力新团队预计，多晶硅材料将在第四季度迎来需求高峰，单季度需求预计将超过45gw，这将对整个产业链的供应构成挑战。据估计，硅片和组件的供需平衡非常紧张，仅在一个季度内，硅材料、电池、玻璃和胶膜的供应就非常紧张，因此我们对产业链的领先表现持乐观态度。

北行资本正在寻找两个多晶硅水龙头

据证券时报数据鲍粗略统计，目前a股市场有30多家多晶硅相关公司。过去一个月，这些多晶硅概念股整体表现良好。所有股票累计上涨，平均涨幅为18.57%，同期超过上证综指逾6个百分点。通威股份、爱旭股份、上集数控股份、龙基股份、韦伯合金等5只股票在此期间创下历史新高。

从上涨情况看，同期同伟股份、爱旭股份、阳光电力、龙基股份、东方日升、CSG A、上集数控上涨30%以上，多晶硅龙头同伟股份上涨55.28%，排名第一。爱旭股份以累计53.9%的涨幅位居第二，在今天的盘中交易中创下历史新高。7月19日晚，爱旭股份有限公司发布了生产扩张公告，称为了进一步扩大公司电池产能，满足未来大尺寸、高效率太阳能电池产品的市场需求，加快产业布局，公司计划通过子公司天津爱旭投资建设年产5.4千瓦的天津二期高效晶体硅电池项目。今天晚上，爱旭的增持申请被中国证监会批准。

许多股票广受追捧，因为它们受到了北行资本和金融家的青睐。数据显示，过去一个月，同伟股份、龙基股份、TBEA、CSG A、国电电力增持了1000多万股北行资本，其中同伟股份增持了5400万股，北行资本头寸市值达到37.28亿元。龙脊股份增加4600万股，北行资本头寸市值达到121.29亿元。龙基股份、友谊新材料、中环股份、国电电力、CSG a、四川投资能源等。，其中龙脊股份获得的仓位金额最高，为5.28亿元。

这些机构看好哪些股票

国泰君安证券表示，自2017年12月以来，硅材料价格已连续10个季度下跌，价格长期低于高成本产能的现金成本，导致高成本产能的撤退。自2020年6月以来，随着高成本产能的撤退，硅材料的供应逐渐紧张，新的低成本硅材料产能已经投入使用。未来新产能的释放将等到2022年初，未来18个月内不会有新的硅材料供应。因此，硅材料的价格持续上涨。作为全球领先的硅材料企业，通威公司预计年产量将达到9万吨，这将充分受益于硅材料热潮的上升趋势。

招商局证券指出，光伏装机容量需求正在改善，硅材料价格已连续三周上涨。但是，国内第四季度装机容量有很高的确定性，这表明本轮硅材料价格上涨具有一定的连续性。目前，多晶硅材料的价格和盈利能力处于历史的底部，相对于空.来说相对较大建议关注通渭、TBEA、和盛硅产业。

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