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为了补充公司的营运资金,海能达宣布拟转让在建的总部大楼项目。
总部大楼项目移交
7月8日晚,海能达宣布,为优化公司资产结构,补充公司营运资金,公司董事会当天审议通过了《关于全资子公司增资及100%股权转让的议案》,同意利用海能达总部大楼项目向全资子公司深圳海能达咨询有限公司(以下简称“海能达”)增资,增资完成后, 不超过25亿元(具体金额由双方参照股权后协商确定
根据天银潮的信息,海科达成立于2020年3月,注册资本只有1万元。海能达拥有100%的股份,业务范围涵盖国内贸易、进出口业务、信息咨询等。
海能达表示,截至2020年6月30日,海能达总资产9645.8元,净资产9645.8元,营业收入0元,净利润-354.2元。在转让海科达100%股权之前,公司将全部/部分项目建设相关合同转让给海科达,转让合同总额不超过1.86亿元。全部或部分转让合同将由公司或其全资子公司担保,担保金额不超过1.86亿元。上述担保将在海科达100%股权转让后解除。另外,公司没有委托海科达进行财务管理,子公司占用了上市公司的资金。
据公开信息,本次交易的受让方特发公司成立于2011年8月18日,注册资本为人民币331亿元。截至2020年3月,深圳共有17家全资及控股企业、5家股份制企业和1家二级机构,均为国有独资企业。
海能达表示,特建发将委托第三方评估机构对拟议中的股权转让进行评估。双方同意交易价格原则上不超过25亿元人民币,具体金额将参照股权转让评估报告协商确定。本次股权转让完成后,公司将不再持有海科达的股权。
值得注意的是,本次交易双方同意,在股权转让后,特建发将继续项目公司在建项目的建设。在项目获得不动产产权证后,海能达有权以约定价格优先购买项目公司100%的股权。如果海能达未能在约定时间内行使优先购买权,特建发有权自行处置项目公司或项目的股权。
海能达表示,此次交易是为了优化公司的资产结构,补充公司的营运资金,并专注于公司的主营业务。该交易符合公司整体战略规划,有利于中长期高质量发展。此次股权转让有利于优化公司的财务指标,有望对公司2020年的净利润做出一定贡献。但是,由于股权转让价格需要由评估机构评估,并由双方协商确定,因此存在一定的不确定性。
第二季度,有息债务偿还较为集中
海能达将正在建设的总部大楼转让并表示“后续有意回购”的做法,是否表明该公司目前的流动性面临压力?
根据公司2019年度报告,截至报告期末,公司短期贷款34.99亿元,一年内到期非流动负债3.88亿元,长期贷款9.01亿元,应付债券9.98亿元,负债总额57.87亿元。
在年报的询证函中,深交所要求公司列出2020年到期的债务明细,说明公司是否有2020年到期的债务,并结合盈利能力、资本状况和银行信用说明是否存在无法偿还债务的风险。
据海能达统计,公司2020年到期的计息债务总额为48.75亿元,四个季度的还款金额分别为12.95亿元、20.03亿元、4.05亿元和11.72亿元,其中计息债务的还款金额集中在第二季度。
然而,海能达也表示,目前不存在无法偿还债务的风险。一方面,公司信誉良好,间接融资能力强,与多家银行建立了长期稳定的合作关系,合作银行为公司的发展提供了强大的金融支持。截至2019年12月底,公司已从主要合作银行获得104.16亿元的授信额度,其中未使用的授信额度为32.54亿元。公司可以利用充足的银行信贷额度,合理安排到期计息债务,按时还本付息。截至公告日,本公司到期的计息负债已正常偿还或展期。
同时,公司应付的10亿元债券将分别在2020年11月和12月面临投资者的回购选择权,公司准备与债券持有人就债券展期事宜进行沟通。同时,公司计划申请发行新的公司债券,以减少应付债券到期对公司现金流的影响。公司2017年至2019年主营业务收入分别为52.6亿元、68.67亿元和78.04亿元,同比分别增长54.90%、30.55%和13.64%,主营业务收入保持稳定增长。公司2017年至2019年的净利润分别为2.45亿元、4.77亿元和8100万元。近两年来,由于诉讼的影响,公司的法律费用大幅增加,对公司净利润产生了短期影响。扣除这一影响后,公司2018年和2019年的净利润分别为5.71亿元和4.01亿元,净利润水平保持相对稳定。
此外,公司的流动比率和速动比率保持稳定,公司的现金流从2017年至2019年逐步改善。经营现金流动负债比率分别为-3.94%、1.51%和13.70%,现金利息保证倍数分别为1.24、2.72和5.68。2020年第一季度,经营活动产生的净现金流量为8750.59万元,现金流量继续保持良性,短期偿债能力增强。
综上所述,公司拥有充足的可用银行信贷余额,良好的盈利能力和逐步改善的现金流。公司有能力偿还2020年到期的债务,不存在无法偿还债务的风险。
标题:海能达出售总部大厦项目 拟不超25亿元转让海信达100%股权
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