德意志银行完成新规下 人民币外债集中管理交易

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记者杜冰报道，7月3日，德意志银行宣布，根据国家外汇管理局3月份发布的《跨国公司跨境资金集中运作规定》，完成了第一笔利用德尔福技术进行的人民币外债集中管理交易。

为了优化国内经营环境，促进跨境资本流动，国家外汇管理局于3月发布了《跨国公司跨境资金集中运作规定》，进一步扩大了跨国公司境内成员企业的外债集中额度，取消了境内资本主账户的货币限制，允许人民币作为主要账户货币。

根据《跨国公司跨境资金集中运营规定》，德意志银行为德尔福科技开立了人民币境内资本主账户，用于集中管理境内成员企业的外债额度，以及资本支出和营运资金的管理。通过该账户，德尔福科技可以充分利用其海外流动性现金，集中管理汇率风险。