万亿级市场步入加速期 如何掘金工业互联网板块热点

“投资者网络”张

12月23日，2020年全国工业与信息化工作会议在北京召开，会议强调实施“5g+工业互联网512工程”。加快制造业数字网络的智能化改造，继续推进汽车联网、工业互联网和人工智能创新应用试验区建设。

与工业和信息化部2019年11月发布的《关于“5g+工业互联网”512项目推广方案的通知》相比，人们都觉得工业互联网将成为未来投资市场的热点领域之一。通知中明确指出，到2022年，将突破一批满足工业互联网特定需求的5g关键技术，“5g+工业互联网”的产业支撑能力将显著提升。

将推动整个行业的发展

俗话说，“如果你想发财，就先修路”。然而，在5g时代，把这句话改成“如果你想变得富有，你应该先修理网络”似乎更合理。

原因是工业互联网的本质是基于机器、原材料、控制系统、信息系统、产品和人之间的网络互联。通过对工业数据的深度感知、实时传输和交换、快速计算和处理、高级建模和分析，实现生产组织的智能控制、运行优化和改造。正因为工业互联网涉及多个跨行业的特点，天丰证券预计该行业具有1000亿级的市场规模和广阔的投资机会。

而且，工业互联网有能力带动整个行业的共同发展。

天丰证券在研究报告中对工业互联网产业链进行了分类，其中上游主要是硬件设备，主要包括传感器和芯片；产业中游的核心是产业互联网平台的建设，涉及数据产业和软件开发；该行业的下游应用涉及大量传统制造业，如轻工业家用电器和建筑机械。

工业互联网能够在一定程度上有效解决传统产业的内在痛点，因此可以在制造业中得到广泛应用。

华辰资本在研究报告中表示，以工程机械行业为例，行业本身存在生产物流效率低、管理问题普遍、设备资产管理人工成本高、维护水平低等痛点。工业互联网架构实施后，可以达到降低维护成本、提高设备利用率、优化设备售后市场服务的效果。

此外，工业互联网可以有效降低能源行业的运营和维护成本，提高电力预测的准确性。工业互联网在石化行业应用后，可以降低事故概率，缩短员工培训周期，降低培训成本，降低设备溢价和检修成本，降低能耗，节约成本。此外，工业互联网广泛应用于电子、家电、钢铁、交通设备等行业。

工业规模不断扩大

随着国家相关扶持政策的不断出台和企业需求的不断增加，中国工业互联网行业发展迅速，增速逐年加快。

据统计，2018年，中国工业互联网产业市场规模达到5313.04亿元，比上年增长13.71%。未来产业研究院预测，2019年中国工业互联网产业的市场规模将达到6080亿元，预计2023年中国工业互联网产业的市场规模将超过1万亿元，2024年将达到12500亿元，中国工业互联网产业的前景非常乐观。

同时，不难看出，对这一市场规模的乐观估计也反映在二级市场上。

从2019年第一个交易日到2019年12月30日收盘，同花顺工业互联网指数(885783)上涨37%，超过上证综指21.9%，全年领先上证综指15.1%。

万联证券的观点也表达了产业互联网对产业升级的重要性。其研究报告指出，“工业互联网是第四次工业革命的关键支撑，5g是新一代信息和通信技术演进和升级的重要方向。是经济和社会数字化转型的重要力量。”

工业互联网股票或利益

据天丰证券研究报告称，2020年，5g商业化将加速，基础设施预计将率先爆发，这将充分受益于计算、存储、数据中心和网络安全。建议重点关注工业互联网、无处不在的电力物联网、汽车联网和超高清视频等应用场景。对于与工业互联网相关的股票，天丰证券主要推荐东方国鑫(300166.sz)和用友(600688sh)。

据外国投资评级(fir)报告统计，东方国鑫在2019年接受了48家机构的调查，在投资者关系方面获得了积极的评级。在报告中，东方国鑫被评为综合甲级..

根据华西证券研究报告，在过去的10年里，东方国鑫的营业收入复合增长率为45%，归属于其母公司的净利润复合增长率为44%，位列计算机行业前五名。其电信业务的增长来自股市的增量需求。工业互联网是从0到1的全新需求，前者的增量远远小于后者。同时，电信业务是其安全边际，随着电信业务的稳步增长，安全边际也在不断提高。

此外，用友(600588.sh)今年表现良好，从2019年初至12月30日收盘上涨74.56%，上证综指同期上涨20.5%。

华创证券认为，用友3.0的战略成果已经逐步显现，有望在企业数字化转型升级、本土化和国际化的市场机遇下实现快速发展。回顾2019年前三个季度，用友的云服务业务增长强劲。付费企业客户累计数、企业客户续用率和客户单价稳步上升。前三季度云服务业务预收款5.76亿元，同比增长91.3%，证实公司云转型进展顺利。此外，结合用友重工产品的加速推出，充分验证了公司强大的R&D实力和战略执行力，与华为携手共建的全堆栈本地化解决方案，华创证券给出了“强力推动”评级。

除了上述两家公司，仁自兴(300311。自2019年第四季度以来，深交所的交易量大幅增加。2019年10月8日至12月30日，其股价收盘上涨33.56%，同期创业板指数上涨10%。凭借多年的网络安全和管理经验，它有望成为领先市场团队的一员。(思考金融产生了)■