多因素催化国防军工板块创阶段新高 机构给出两大股票池27只标的股

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本报记者赵

周三，沪深股市开盘后，经历了先触底后上涨的过程，国防军工行业表现突出，没有明显的下跌过程。22点，该板块指数上涨超过3%，全天领先所有板块。截至收盘，国防军工指数上涨4.03%，位居神湾一级产业之首。

从具体的市场表现来看，周三交易的72只国防股中有68只上涨，其中包括博云新材料、雷科国防和航发科技在内的12只股票收于每日涨停，另有12只股票上涨超过5%。

事实上，今年以来，国防工业部门经历了一个强劲的上升过程。统计数据显示，截至今年8月5日，国防工业指数已上涨47.48%，创下2018年以来的新高。

至于国防工业的强劲表现，业内人士普遍认为，许多因素为该行业提供了上行动力。私募网络未来之星基金经理夏在接受《证券日报》采访时表示，军方的实力是由内部和外部因素共同驱动的。内部原因是其军事需求是刚性的，这是经济衰退中为数不多的亮点之一。与此同时，过去两三年军事工业的长期低迷导致机构配置偏低，低于历史估值的中位数。刚性需求和廉价估值通常是实现超额回报的关键。对外而言，不稳定的外部环境和中美之间日益加剧的不和谐，包括在南海的军事演习，都是刺激军事工业部门实力的因素。

军事部门最近的变化是若干因素的结果。龙鹰引信资产总经理童迪一告诉《证券日报》记者。他认为，首先，在内部流通政策的背景下，国内大型飞机将投入生产，而军工行业是一个高度计划和前瞻性的行业。市场预计相关领域的订单将在未来几年大幅增加；其次，一些公司的经营效率和质量正在提高。最近，一些净利润较高的公司已经上市，整个行业出现了一定程度的根本性改善；最后，中美摩擦的升级也给军事工业带来了事件驱动力。

华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》采访时认为，国防工业的繁荣正处于上升周期，外部环境的不确定性在一定程度上有利于该行业的发展。此外，该板块的规模并不是特别大，当资金集中在一起时，该板块的强势表现很容易出现。

从上面的观点，我们可以发现国防工业部门有更多的理由上升，那么哪些子部门将在未来表现更好，有更多的投资价值？童迪一认为，军工行业仍更倾向于主题投资，其整体估值仍偏高，且行业内部存在差异。我们可以抓住国内大型飞机的投资主线，找到能够提高性能的高质量军工企业。

袁华明认为，当前流动性宽松、政策积极、投资者心态良好的市场环境仍有利于国防工业行业的整体表现，表现确定性突出、符合国防与民用技术一体化改革方向的领先品种和国有企业中长期更有可能脱颖而出。

一些经纪人给出了更具体的投资目标。华金证券的最新研究报告保持了国防军工评级的市场领先地位——答:建议投资者继续持有军工，尚未部署军工的投资者可以在市场调整后积极介入。专注于高质量的核心军事资产:中航工业飞机、鸿图航空、中航沈飞、航天鸿图(688066)和广威复合材料。

中兴证券给出了两个股票池，并建议关注27只相关股票。1.高增长目标:聚焦菲利帕、爱乐达、航天电气、钟健科技、AVIC高科技、712、宏远电子、三角防务、宝缇、西方超导、铂、瑞创微纳、北京贝莫高科摩擦材料有限公司..中国航空工业沈飞公司，Hongduhang/きだ 2。平台目标:聚焦航空动力、AVIC机电、中国海防、中智、郭蕊科技、AVIC电子、AVIC光电、AVIC重型机械等。

表:周三国防军事股市场表现总结

制表人:赵

(编辑孙倩策划张颖)